進入8月，券商最新一期金股名單陸續出爐，電子、基礎化工、醫藥生物、機械設備等行業金股數量占比靠前。機構普遍看好市場沖擊新高，東方財富、洛陽鉬業成為本月機構關注度最高的金股。

回顧剛剛過去的7月份，創新藥板塊亮眼行情下，康辰藥業、博瑞醫藥、康方生物等金股領漲，其中康辰藥業以107%的月漲幅成為最牛金股。

7月金股最牛上漲107%

回顧7月金股表現，醫藥生物、電子、通信行業的金股漲幅居前。

每市APP顯示，7月份，創新藥板塊牛冠股市，該月金股漲幅前四均為醫藥股。具體來看，由平安證券推薦的康辰藥業以107%的月漲幅成為當月最牛金股；由東吳證券推薦的博瑞醫藥以82%的月漲幅排名第二；排名第三的是港股的康方生物，7月漲幅為68%，由東北證券推薦；平安證券推薦的苑東生物則以57%的月漲幅排名第四。

電子及通信板塊也有一些金股7月漲幅亮眼。例如，電子板塊中，長江證券推薦的東山精密7月份上漲了55%，東興證券推薦的統聯精密7月上漲50%；通信板塊中，多家券商看好的中際旭創、新易盛7月均上漲約49%。

從各家券商7月金股組合月度表現來看，每市APP數據顯示，超30家券商7月金股組合收益率在5%以上，其中有6家券商組合單月收益率超10%。排名第一的是平安證券7月金股組合，單月收益率近17%；開源證券、財通證券、招商證券、長城證券、中國銀河證券的組合7月收益率也在10%以上。

8月金股出爐，東方財富人氣最高

進入8月，最新一期金股名單也陸續出爐。

開源證券金工首席分析師魏建榕分析稱，8月份，電子、基礎化工、醫藥生物、機械設備等行業金股數量占比靠前。相比于上月，本月權重增加最多的行業為有色金屬、建筑材料、基礎化工；權重減少最多的行業為電力設備、銀行、食品飲料。

8月熱門金股方面，東方財富成為本月最熱標的，受到了光大證券、國海證券等6家機構的推薦。國海證券稱，在市場走勢不斷超預期的情況，證券板塊有望在未來2個月左右進入主升浪，基于證券板塊的股性，20%漲跌幅的個股將會明顯占優。同時，東方財富估值仍然有較大提升空間，該公司2025年利潤有望達到100億元以上，對應PE（市盈率）32.6倍。從近10年的走勢來看，東方財富在牛市高點的PE估值有望達70倍以上，因此預估50倍PE問題不大。

洛陽鉬業在本月獲得國投證券、中原證券等4家機構的推薦。中原證券稱，該公司2025年銅礦產量繼續增長，同時銅價仍然處于高位，預計營收和利潤繼續增長。

被不少于3家機構推薦的金股還包括牧原股份、萬華化學、東鵬飲料、滬電股份、大金重工等。

機構：市場或沖擊新高

展望8月份市場，分析師普遍看好未來指數創下新高。

光大證券策略首席分析師張宇生認為，下半年市場或沖擊新高。展望下半年，市場仍存在一些預期差，如短期基本面改善的持續性、資金持續流入及新興產業發展帶來的機遇等，因此預計下半年市場將開啟下一階段上漲行情，并有望突破2024年下半年的階段性高點。

配置方向上，張宇生建議關注“反內卷”及補漲機會。未來隨著各類政策的繼續發力，“反內卷”行情或許仍然將持續，關注有望受益于政策的煤炭、鋼鐵、光伏、建材等板塊；本輪行情或許會以“輪動補漲”特征為主，補漲的機會值得關注，一級行業重點關注電子、機械設備，二級行業重點關注化學纖維、工程機械、軍工電子、航天裝備、自動化設備。

長江證券策略首席分析師戴清認為，8月份A股市場預計將從前期的政策預期博弈，轉向政策落地與中報業績驗證并行的格局。策略上聚焦三大主線：一是受益于“反內卷”政策優化供需格局的金屬、化工等行業；二是科技成長方向，繼續關注AI（人工智能）+應用領域，以及創新藥等；三是價值方向，關注公募基金低配的大金融領域。

財通證券策略首席分析師李美岑認為，指數有望再度上攻創新高。往后看，一方面“反內卷”力度超預期；另一方面雅下水電1.2萬億元基建開工，寬財政效果也在兌現。配置方面，李美岑建議重視反內卷超預期帶來的“龍頭牛”，更多政策、產業催化或仍蓄勢待發。同時，國產化與全球化依然是成長的主線，隨著市場情緒升溫，可以向左側方向延伸布局。

校對：趙燕