記者從渠道處獲悉,6月12日,滬上知名量化私募磐松資產向投資者發布了分紅公告。其顯示,按照基金合同的規定,公司旗下一只紅利指數增強私募產品,將以截至2025年6月10日(分紅基準日)的可分配收益為基準,向全體份額持有人進行收益分配。
公告還稱,此次分紅方案由管理人制定,并經托管人華泰證券復核相關材料。此次分紅除權日和分紅登記日都是2025年6月13日,紅利再投確認日是2025年6月16日。
關于產品設計分紅的原因,磐松資產相關人士告訴記者,紅利指增所投資產為高股息高分紅資產,部分客戶希望通過投資這類資產獲取一些穩定的現金流。“為了順應所投資產特性和客戶需求,我們給紅利指數增強產品也增加了分紅條款,將底層紅利資產的分紅特性‘傳導’給基金持有人,為客戶提供更加全面的投資體驗。”
據了解,磐松的這只紅利指增產品在分紅時并不會計提業績報酬。該人士稱,在分紅時不計提業績報酬,是確保持有人最大程度地享有紅利資產帶來的確定回報,給投資了紅利資產的客戶額外提供“落袋為安”的靈活性。
事實上,針對私募基金分紅,投資者可以選擇紅利再投資或現金分紅。磐松資產表示,根據其調研,持有人在不同時期對于分紅存在不同的需求,有的需要長期可預期的現金回報,有的則傾向于紅利再投資帶來的長期資本復利增值。將基金分紅的選擇權交給持有人,初衷在于尊重并滿足他們多樣化的財務需求。
關于現金分紅,融智投資FOF基金經理李春瑜表示,一方面,現金分紅能夠適當降低管理人的規模,對于一些策略容量已達上限的管理人,能夠保持管理人的最佳管理規模;另一方面,現金分紅也使得投資人的浮盈“落袋為安”,增強其投資體驗。
私募排排網數據顯示,截至2025年6月17日,今年以來共有537只有業績展示的私募證券產品進行了分紅,合計分紅次數達584次;其中,量化產品分紅的共有198只,合計分紅次數為206次。
從業績表現來看,這537只分紅的私募證券產品,今年以來平均收益為10.34%,而同期有業績展示的4596只私募證券產品今年以來平均收益為7.87%。