無人駕駛概念股直線拉升,多股20%漲停。
今日早盤,A股強(qiáng)勁上攻,上證指數(shù)漲逾1%,收復(fù)3400點(diǎn),并創(chuàng)3個多月來新高,上證50則突破2700點(diǎn),北證50也站上1400點(diǎn)。超4700只個股上漲,成交快速放大。
盤面上,無人駕駛、券商、云游戲、電機(jī)制造等板塊漲幅居前,油服工程、航運(yùn)港口、銀行、黃金等板塊跌幅居前。
基建股盤中異動,北方國際漲停。
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汽車產(chǎn)業(yè)鏈早間全線走強(qiáng),無人駕駛方向最為活躍,板塊指數(shù)高開高走,放量大漲逾3%,半日成交接近昨日全天成交。三友科技僅約7分鐘就垂直30%漲停,萬馬科技開盤20%一字漲停,恒帥股份、星源卓鎂等亦20cm封板,海馬汽車、永安行等也批量漲停。
減速器、一體壓鑄、汽車熱管理、汽車零部件等細(xì)分板塊也紛紛大漲,聯(lián)誠精密、杭齒前進(jìn)、通達(dá)電氣、興業(yè)股份等強(qiáng)勢漲停。
消息面上,當(dāng)?shù)貢r間6月22日,特斯拉公司打造的約10輛無人駕駛出租車(Robotaxi)出現(xiàn)在得克薩斯州首府奧斯汀特定區(qū)域,向該公司邀請的一些用戶提供出行服務(wù),車費(fèi)統(tǒng)一為每趟4.2美元。這是特斯拉首次試運(yùn)行Robotaxi有償服務(wù)。
特斯拉CEO馬斯克當(dāng)日在社交平臺發(fā)文祝賀特斯拉的Robotaxi開啟試點(diǎn)運(yùn)營服務(wù),“人工智能芯片和軟件團(tuán)隊(duì)都是特斯拉內(nèi)部從零開始創(chuàng)立的,Robotaxi的試運(yùn)行是團(tuán)隊(duì)十年努力的成果。”
馬斯克認(rèn)為,Robotaxi的測試會快速擴(kuò)展到其他城市,明年上路規(guī)模可達(dá)數(shù)十萬輛。Robotaxi車隊(duì)可實(shí)現(xiàn)高利用率,毛利率可能達(dá)到70%—80%,遠(yuǎn)超傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)。Robotaxi業(yè)務(wù)將為特斯拉帶來巨大收益。
中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì),2025年中國汽車自動駕駛行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4500億元,2030年市場規(guī)模有望突破2萬億元,帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模超5萬億元。
中信證券認(rèn)為,伴隨“政策開放+成本下降+效率提升”,高級別自動駕駛產(chǎn)品投放正在加速,利好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈:一是自動駕駛技術(shù)提供方;二是自動駕駛頭部零部件供應(yīng)商;三是路側(cè)設(shè)備和云控平臺供應(yīng)商;四是整車代工服務(wù)提供商。
券商股全線上漲
非銀金融早盤也集體上攻,券商股表現(xiàn)活躍,板塊指數(shù)一度放量漲逾3%,創(chuàng)1個多月來新高,開盤不到1小時成交就超過昨日全天成交。板塊內(nèi)所有個股飄紅,國盛金控、湘財股份強(qiáng)勢漲停,錦龍股份、中國銀河等漲幅居前。
保險、互聯(lián)金融、多元金融、信托等板塊跟隨大漲,弘業(yè)期貨、天利科技、中化巖土、恒銀科技等漲停。
隨著上半年的即將結(jié)束,近期各大券商陸續(xù)召開2025年中期策略會,對于證券行業(yè)下半年發(fā)展前景和投資布局的研判也逐漸清晰。
在對上年業(yè)績預(yù)測上,中信證券預(yù)計(jì),中性假設(shè)下,2025年上半年,行業(yè)凈利潤同比增長率有望達(dá)到37.7%,繼續(xù)保持較好表現(xiàn)。
行業(yè)內(nèi)部,東吳證券指出,大型券商通過并購有望進(jìn)一步補(bǔ)齊短板、鞏固優(yōu)勢,中小券商通過外延并購有望實(shí)現(xiàn)彎道超車、快速做大,并實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和業(yè)務(wù)互補(bǔ)。在降費(fèi)的大背景下,并購重組或推動整個證券行業(yè)的供給側(cè)改革。
政策方面,華泰證券認(rèn)為,新“國九條”和配套的“1+N”政策體系逐步落地,引入中長期資金、大力發(fā)展權(quán)益基金、推動公募基金改革落地,這些舉措均有助于打造利于長期投資的市場生態(tài),構(gòu)建“資金—投資—資產(chǎn)”的正向反饋循環(huán),而證券公司作為資本市場的重要參與者,各項(xiàng)業(yè)務(wù)的成長均與資本市場發(fā)展息息相關(guān),未來有望迎來廣闊的擴(kuò)表和展業(yè)空間。
具體布局上,中信證券推薦兩條投資主線:一是在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與投資交易業(yè)務(wù)持續(xù)帶動整體業(yè)績改善、投行業(yè)務(wù)穩(wěn)步復(fù)蘇的情況下,布局2025年半年報有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績高增長且估值尚在低位的券商;二是在政策持續(xù)落地,明確并購重組財務(wù)顧問、買方投顧、衍生品業(yè)務(wù)發(fā)展前景,行業(yè)并購重組持續(xù)推進(jìn)的環(huán)境下,關(guān)注存在并購重組可能性的相關(guān)券商。
校對:王朝全